Стоимость активов в расчете на одну акцию взаимного фонда или биржевого фонда (ETF) на конкретную дату или на определенный момент. В обоих случаях сумма, выраженная в долларах, приходящаяся на одну акцию фонда, основывается на общей стоимости всех ценных бумаг в его портфеле, любых обязательств и количества акций фонда в обращении.
